Şimdi başlat
VGGLBGOVBDUCITSETFCHFHEDGEDACCVGGLBGOVBDUCITSETFCHFHEDGEDACCVGGLBGOVBDUCITSETFCHFHEDGEDACC

VGGLBGOVBDUCITSETFCHFHEDGEDACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,11 M‬ CHF
Fon akışları (1Y)
‪1,67 M‬ CHF
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,22 M‬
Gider oranı
0,10%

VGGLBGOVBDUCITSETFCHFHEDGEDACC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
vanguard.co.uk
Başlangıç tarihi
25 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000F16FMX1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%48%37%11%
Kuzey Amerika48,26%
Avrupa37,85%
Asya11,88%
Okyanusya2,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGGX sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve Italy 3.45% 15-JUL-2031 olup, portföyün sırasıyla 1,57%'ini ve 1,45%'sini oluşturmaktadır.
VGGX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,11 M‬ CHF'dir. Geçen ay 28,11& yükseldi.
VGGX sembolünün fon akışları ‪1,67 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VGGX sahiplerine temettü ödemiyor.
VGGX sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGGX sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VGGX, Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGGX tahvillere yatırım yapar.
VGGX primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.