Anahtar istatistikler
VANGGLAGGBDUCITSETFCHFHACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eyl 2021
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Hisseler0,00%
Finans0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet63,48%
Kurumsal26,55%
Securitized6,85%
Kurum2,93%
Belediye0,16%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Yapılandırılmış0,00%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika45,79%
Avrupa37,81%
Asya12,71%
Okyanusya2,23%
Orta Doğu0,75%
Latin Amerika0,65%
Afrika0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VAGX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 63,48% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 26,55% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VAGX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 29,86 M CHF'dir. Geçen ay 1,70& yükseldi.
VAGX sembolünün fon akışları −13,23 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VAGX sahiplerine temettü ödemiyor.
VAGX sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VAGX sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VAGX, Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VAGX tahvillere yatırım yapar.
VAGX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,48% düştü, ve yıllık performansı 0,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VAGX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,44% arttı, son ayda −0,44% düştü, üç aylık performansta −0,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,44% arttı, son ayda −0,44% düştü, üç aylık performansta −0,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,00% artmıştır.
VAGX primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.