Anahtar istatistikler
VANESGEURCORPBONDUCITSETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QADMYA3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa78,19%
Kuzey Amerika18,90%
Okyanusya1,49%
Asya1,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
V3RE sembolünün en büyük pozisyonları Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 ve Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,30%'ini ve 0,29%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, V3RE sahiplerine temettü ödemiyor.
V3RE sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
V3RE sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
V3RE, Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
V3RE tahvillere yatırım yapar.
V3RE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,53% düştü, ve yıllık performansı 2,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği V3RE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,55% arttı, son ayda −0,55% düştü, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,22% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,55% arttı, son ayda −0,55% düştü, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,22% azalmıştır.
V3RE primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.