Anahtar istatistikler
VANGESGGLCORPBDUCITSETFCHFHACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 May 2021
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1R53
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,59%
Hükümet0,34%
Securitized0,06%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika60,03%
Avrupa35,15%
Asya3,36%
Okyanusya1,45%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
V3GX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,59% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,34% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
V3GX sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027 ve Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026 olup, portföyün sırasıyla 0,24%'ini ve 0,13%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, V3GX sahiplerine temettü ödemiyor.
V3GX sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 20 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
V3GX sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
V3GX, Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
V3GX tahvillere yatırım yapar.
V3GX sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, ve yıllık performansı 1,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği V3GX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,90% artmıştır.
V3GX primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.