Anahtar istatistikler
VANESGDEVEURALLCAPUCITSETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ağu 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUOSE01
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,21%
Finans30,46%
Sağlık Teknolojisi17,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,45%
Teknoloji Hizmetleri7,47%
Elektronik Teknoloji5,39%
Üretici İmalatı4,22%
Ticari Hizmetler3,87%
Dayanıklı Tüketim Malları3,72%
İletişim3,56%
Perakende Satış2,80%
İşlenebilen Endüstriler2,29%
Taşımacılık1,97%
Tüketici Hizmetleri1,72%
Dağıtım Servisleri0,69%
Enerji-dışı Mineraller0,68%
Çeşitli Hizmetler0,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,63%
Sağlık Hizmetleri0,41%
Endüstriyel Hizmetler0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,79%
Temporary0,47%
Çeşitli Hizmetler0,17%
UNIT0,13%
Kurumsal0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa99,83%
Kuzey Amerika0,13%
Orta Doğu0,04%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
V3EA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,46% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,83% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
V3EA sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 3,51%'ini ve 3,05%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, V3EA sahiplerine temettü ödemiyor.
V3EA sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
V3EA sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
V3EA, FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
V3EA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
V3EA sembolünün fiyatı son bir ayda 1,77% arttı, ve yıllık performansı 4,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği V3EA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta −1,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,23% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta −1,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,23% artmıştır.
V3EA primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.