Anahtar istatistikler
SPDR MSCI USA VALUE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji24,39%
Finans16,82%
Dayanıklı Tüketim Malları9,71%
Teknoloji Hizmetleri7,28%
Üretici İmalatı6,63%
İletişim5,79%
Sağlık Hizmetleri4,93%
Sağlık Teknolojisi4,63%
Tüketici Hizmetleri3,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,12%
İşlenebilen Endüstriler2,73%
Enerji Mineralleri2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,36%
Enerji-dışı Mineraller1,58%
Taşımacılık1,34%
Perakende Satış1,21%
Endüstriyel Hizmetler0,72%
Ticari Hizmetler0,38%
Dağıtım Servisleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,70%
Avrupa2,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,39% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,82% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UVAL sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve QUALCOMM Incorporated olup, portföyün sırasıyla 5,18%'ini ve 4,88%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, UVAL sahiplerine temettü ödemiyor.
UVAL sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UVAL sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UVAL, MSCI USA Value Exposure Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UVAL sembolünün fiyatı son bir ayda 4,00% arttı, ve yıllık performansı −6,68% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,45% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,45% azalmıştır.
UVAL primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.