Anahtar istatistikler
UBSETF MSCI USA SC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ağu 2024
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,91%
Finans24,92%
Üretici İmalatı9,72%
Teknoloji Hizmetleri8,73%
Elektronik Teknoloji7,31%
Sağlık Teknolojisi7,00%
Perakende Satış6,13%
Tüketici Hizmetleri5,42%
Endüstriyel Hizmetler5,19%
Dağıtım Servisleri3,19%
İşlenebilen Endüstriler2,87%
Dayanıklı Tüketim Malları2,79%
Enerji-dışı Mineraller2,74%
Sağlık Hizmetleri2,71%
Ticari Hizmetler2,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,57%
Taşımacılık2,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,75%
İletişim0,96%
Enerji Mineralleri0,88%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,04%
Avrupa1,93%
Latin Amerika0,04%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USSMC.USD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,72% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USSMC.USD sembolünün en büyük pozisyonları Tapestry, Inc. ve Flex Ltd olup, portföyün sırasıyla 0,79%'ini ve 0,75%'sini oluşturmaktadır.
USSMC.USD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 387,71 M USD'dir. Geçen ay 6,93% düştü.
USSMC.USD sembolünün fon akışları −82,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USSMC.USD sahiplerine temettü ödemiyor.
USSMC.USD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USSMC.USD sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
USSMC.USD, MSCI USA Small Cap Selection Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USSMC.USD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USSMC.USD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,69% arttı, ve yıllık performansı 0,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USSMC.USD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,28% arttı, üç aylık performansta 15,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,28% arttı, üç aylık performansta 15,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,64% artmıştır.
USSMC.USD primli işlem görmektedir (0,96%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.