Anahtar istatistikler
US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCI hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,72%
Taşımacılık57,95%
Tüketici Hizmetleri38,85%
Teknoloji Hizmetleri2,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika52,80%
Avrupa32,19%
Asya11,56%
Okyanusya3,46%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TRYP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,95% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 38,85% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TRYP sembolünün en büyük pozisyonları Delta Air Lines, Inc. ve Ryanair Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 6,21%'ini ve 6,18%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TRYP sahiplerine temettü ödemiyor.
TRYP sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRYP sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
TRYP, Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRYP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TRYP sembolünün fiyatı son bir ayda 16,97% arttı, ve yıllık performansı 12,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRYP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta −4,30%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,33% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta −4,30%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,33% artmıştır.
TRYP primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.