IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACCIVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACCIVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC

IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪277,42 K‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,01 K‬
Gider oranı
0,10%

IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,75%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TRXC sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 9,90%'ini ve 9,75%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TRXC sahiplerine temettü ödemiyor.
TRXC sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRXC sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
TRXC, Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRXC tahvillere yatırım yapar.
TRXC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 2,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRXC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,10% arttı, son ayda −0,10% düştü, üç aylık performansta 2,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,94% artmıştır.
TRXC primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.