Anahtar istatistikler
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2024
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,96%
Nakit1,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, TRSC sahiplerine temettü ödemiyor.
TRSC sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRSC sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
TRSC, Bloomberg Global US Treasury endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRSC tahvillere yatırım yapar.
TRSC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,34% arttı, ve yıllık performansı −3,77% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,72% artmıştır.
TRSC primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.