SPDR 1-3 Y. US TRE. BONDSPDR 1-3 Y. US TRE. BONDSPDR 1-3 Y. US TRE. BOND

SPDR 1-3 Y. US TRE. BOND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪116,25 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪78,83 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
4,23%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,40 M‬
Gider oranı
0,15%

SPDR 1-3 Y. US TRE. BOND hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ağu 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BC7GZJ81

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,79%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TRS3 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026 ve United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,83%'ini ve 1,75%'sini oluşturmaktadır.
TRS3 sembolünün son temettüleri 0,93 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,88 CHF ödedi, bu da 5,09%'lik bir artış göstermektedir.
TRS3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪116,25 M‬ CHF'dir. Geçen ay 1,60& yükseldi.
TRS3 sembolünün fon akışları ‪78,83 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TRS3 sahiplerine 4,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,93 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
TRS3 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ağu 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRS3 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TRS3, Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRS3 tahvillere yatırım yapar.
TRS3 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,03% düştü, ve yıllık performansı −7,07% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRS3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,59% düştü, üç aylık performansta −5,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,49% azalmıştır.
TRS3 primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.