Anahtar istatistikler
VANECK GLOBAL REAL ESTATE ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Nis 2011
Yapı
Dutch SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,97%
Finans96,89%
Dayanıklı Tüketim Malları1,71%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,03%
UNIT0,93%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika68,66%
Asya14,30%
Avrupa12,96%
Okyanusya3,67%
Afrika0,21%
Latin Amerika0,20%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TRET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 1,71% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TRET sembolünün en büyük pozisyonları Prologis, Inc. ve Welltower Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,19%'ini ve 7,96%'sini oluşturmaktadır.
TRET sembolünün son temettüleri 0,37 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,31 CHF ödedi, bu da 17,89%'lik bir artış göstermektedir.
TRET sembolünün yönetim altındaki varlıkları 261,97 M CHF'dir. Geçen ay 1,61% düştü.
TRET sembolünün fon akışları 20,05 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TRET sahiplerine 3,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,37 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TRET sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRET sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
TRET, Global Property Research Global 100 Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TRET sembolünün fiyatı son bir ayda −2,56% düştü, ve yıllık performansı −0,39% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,74% düştü, üç aylık performansta −5,19%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,74% düştü, üç aylık performansta −5,19%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,06% artmıştır.
TRET primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.