Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE00BKX90W50
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet226,13%
Nakit6,36%
Çeşitli Hizmetler−132,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TINC sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 26,85%'ini ve 25,87%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TINC sahiplerine temettü ödemiyor.
TINC sembolünün hisseleri Tabula Investment Management Ltd. tarafından Tabula markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TINC sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
TINC, Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TINC tahvillere yatırım yapar.
TINC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,30% düştü, ve yıllık performansı 0,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TINC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% arttı, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta −0,27%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,45% arttı, son ayda −0,45% düştü, üç aylık performansta −0,27%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,63% artmıştır.
TINC primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.