Anahtar istatistikler
UBSETF MSCHL CHFUKD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,76%
Sağlık Teknolojisi34,58%
Finans20,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,23%
Üretici İmalatı8,61%
Dayanıklı Tüketim Malları5,91%
Enerji-dışı Mineraller3,25%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
İletişim1,01%
Ticari Hizmetler0,93%
Elektronik Teknoloji0,70%
Taşımacılık0,61%
Perakende Satış0,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,25%
Teknoloji Hizmetleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SW2UKD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,58% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,62% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SW2UKD sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 15,60%'ini ve 12,73%'sini oluşturmaktadır.
SW2UKD sembolünün son temettüleri 0,31 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,32 CHF ödedi, bu da 1,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SW2UKD sahiplerine 1,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ağu 2024) 0,31 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SW2UKD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SW2UKD sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SW2UKD, MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SW2UKD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SW2UKD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 1,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SW2UKD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,68% arttı, üç aylık performansta −3,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,75% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,68% arttı, üç aylık performansta −3,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,75% artmıştır.
SW2UKD primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.