UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,14 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,69%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,55 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,88%
Sağlık Teknolojisi35,04%
Finans21,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,92%
Üretici İmalatı10,29%
Dayanıklı Tüketim Malları5,92%
Enerji-dışı Mineraller3,74%
İşlenebilen Endüstriler2,13%
İletişim1,05%
Ticari Hizmetler0,94%
Elektronik Teknoloji0,93%
Taşımacılık0,51%
Perakende Satış0,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SW2UKD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,04% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 21,88% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SW2UKD sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 13,11%'ini ve 12,87%'sini oluşturmaktadır.
SW2UKD sembolünün son temettüleri 0,31 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 CHF ödedi, bu da 0,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SW2UKD sahiplerine 1,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 0,31 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SW2UKD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SW2UKD sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SW2UKD, MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SW2UKD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SW2UKD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,36% düştü, ve yıllık performansı 0,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SW2UKD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% arttı, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta 1,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,12% artmıştır.
SW2UKD primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.