UBSETF MSCHL CHFUKDUBSETF MSCHL CHFUKDUBSETF MSCHL CHFUKD

UBSETF MSCHL CHFUKD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪50,44 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,63%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,62 M‬
Gider oranı
0,20%

UBSETF MSCHL CHFUKD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,76%
Sağlık Teknolojisi34,58%
Finans20,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,23%
Üretici İmalatı8,61%
Dayanıklı Tüketim Malları5,91%
Enerji-dışı Mineraller3,25%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
İletişim1,01%
Ticari Hizmetler0,93%
Elektronik Teknoloji0,70%
Taşımacılık0,61%
Perakende Satış0,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,25%
Teknoloji Hizmetleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SW2UKD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,58% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,62% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SW2UKD sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 15,60%'ini ve 12,73%'sini oluşturmaktadır.
SW2UKD sembolünün son temettüleri 0,31 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,32 CHF ödedi, bu da 1,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SW2UKD sahiplerine 1,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ağu 2024) 0,31 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SW2UKD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SW2UKD sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SW2UKD, MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SW2UKD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SW2UKD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 1,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SW2UKD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,68% arttı, üç aylık performansta −3,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,75% artmıştır.
SW2UKD primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.