Anahtar istatistikler
PMCO SC ST HY CRP BD EU HDG AC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ara 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BD26N851
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal94,29%
Nakit3,83%
Loans1,00%
Çeşitli Hizmetler0,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,23%
Avrupa9,81%
Asya1,23%
Okyanusya0,67%
Afrika0,06%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
STEA.EUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 49,63 M EUR'dir. Geçen ay 0,14& yükseldi.
STEA.EUR sembolünün fon akışları −20,02 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, STEA.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
STEA.EUR sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
STEA.EUR sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
STEA.EUR, BofA Merrill Lynch 0-5 Year U.S. High Yield Constrained EUR Hedged Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STEA.EUR tahvillere yatırım yapar.
STEA.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,60% arttı, ve yıllık performansı 8,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STEA.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,36% arttı, üç aylık performansta 1,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,36% arttı, üç aylık performansta 1,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,40% artmıştır.
STEA.EUR primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.