Anahtar istatistikler
SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2012
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,43%
Elektronik Teknoloji21,36%
Teknoloji Hizmetleri21,07%
Finans15,10%
Perakende Satış7,91%
Sağlık Teknolojisi7,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,92%
Üretici İmalatı3,32%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,50%
Enerji Mineralleri2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları2,06%
Taşımacılık2,04%
İşlenebilen Endüstriler1,51%
Sağlık Hizmetleri1,45%
Ticari Hizmetler1,03%
İletişim0,99%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Dağıtım Servisleri0,68%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,42%
Avrupa2,58%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPY5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,36% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,07% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPY5 sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,86%'ini ve 6,76%'sini oluşturmaktadır.
SPY5 sembolünün son temettüleri 1,45 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,41 CHF ödedi, bu da 2,80%'lik bir artış göstermektedir.
SPY5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,55 B CHF'dir. Geçen ay 4,74& yükseldi.
SPY5 sembolünün fon akışları 2,30 B CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPY5 sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 1,45 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPY5 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPY5 sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPY5, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPY5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPY5 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,16% arttı, ve yıllık performansı 3,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPY5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,93% arttı, üç aylık performansta −2,58%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,93% arttı, üç aylık performansta −2,58%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,20% artmıştır.
SPY5 primli işlem görmektedir (0,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.