SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,55 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪2,30 B‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,06%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,89 M‬
Gider oranı
0,03%

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST) hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2012
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,43%
Elektronik Teknoloji21,36%
Teknoloji Hizmetleri21,07%
Finans15,10%
Perakende Satış7,91%
Sağlık Teknolojisi7,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,92%
Üretici İmalatı3,32%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,50%
Enerji Mineralleri2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları2,06%
Taşımacılık2,04%
İşlenebilen Endüstriler1,51%
Sağlık Hizmetleri1,45%
Ticari Hizmetler1,03%
İletişim0,99%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Dağıtım Servisleri0,68%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,42%
Avrupa2,58%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPY5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,36% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,07% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPY5 sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,86%'ini ve 6,76%'sini oluşturmaktadır.
SPY5 sembolünün son temettüleri 1,45 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,41 CHF ödedi, bu da 2,80%'lik bir artış göstermektedir.
SPY5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,55 B‬ CHF'dir. Geçen ay 4,74& yükseldi.
SPY5 sembolünün fon akışları ‪2,30 B‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPY5 sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 1,45 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPY5 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPY5 sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPY5, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPY5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPY5 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,16% arttı, ve yıllık performansı 3,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPY5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,93% arttı, üç aylık performansta −2,58%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,20% artmıştır.
SPY5 primli işlem görmektedir (0,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.