Anahtar istatistikler
UBS ETFSPI CHF AACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2025
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,95%
Sağlık Teknolojisi33,20%
Finans21,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri18,36%
Üretici İmalatı9,79%
Dayanıklı Tüketim Malları5,29%
Enerji-dışı Mineraller3,15%
İşlenebilen Endüstriler2,58%
Elektronik Teknoloji1,27%
Ticari Hizmetler1,08%
İletişim1,05%
Taşımacılık0,96%
Dağıtım Servisleri0,59%
Perakende Satış0,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,22%
Teknoloji Hizmetleri0,22%
Endüstriyel Hizmetler0,12%
Tüketici Hizmetleri0,05%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,04%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Orta Doğu0,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPIA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,20% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 21,58% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SPIA sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 14,38%'ini ve 11,87%'sini oluşturmaktadır.
SPIA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,85 M CHF'dir. Geçen ay 79,71& yükseldi.
SPIA sembolünün fon akışları 9,20 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SPIA sahiplerine temettü ödemiyor.
SPIA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPIA sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
SPIA, Switzerland SPI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPIA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPIA primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.