UBSETF SMIM CHF DISUBSETF SMIM CHF DISUBSETF SMIM CHF DIS

UBSETF SMIM CHF DIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,48 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪63,96 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,08 M‬
Gider oranı
0,27%

UBSETF SMIM CHF DIS hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Nis 2010
Yapı
Swiss FCP
Endeks takibi
Switzerland SMI Mid
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,89%
Sağlık Teknolojisi23,47%
Üretici İmalatı20,55%
Finans20,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,52%
Ticari Hizmetler7,99%
İşlenebilen Endüstriler2,86%
Perakende Satış2,10%
Dağıtım Servisleri2,09%
Dayanıklı Tüketim Malları1,93%
Taşımacılık1,91%
Teknoloji Hizmetleri1,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,54%
Elektronik Teknoloji0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMMCHA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,47% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,55% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SMMCHA sembolünün en büyük pozisyonları Sandoz Group Ltd ve Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG olup, portföyün sırasıyla 7,70%'ini ve 6,44%'sini oluşturmaktadır.
SMMCHA sembolünün son temettüleri 0,70 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,87 CHF ödedi, bu da 595,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
SMMCHA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,48 B‬ CHF'dir. Geçen ay 3,89& yükseldi.
SMMCHA sembolünün fon akışları ‪60,61 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SMMCHA sahiplerine 1,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Eyl 2024) 5,57 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SMMCHA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Nis 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMMCHA sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
SMMCHA, Switzerland SMI Mid endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMMCHA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMMCHA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,68% arttı, ve yıllık performansı 9,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMMCHA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,78% arttı, üç aylık performansta 6,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,57% artmıştır.
SMMCHA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.