Anahtar istatistikler
UBS SMI ETF CHF ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Mar 2025
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler100,06%
Sağlık Teknolojisi36,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,40%
Finans20,34%
Üretici İmalatı7,18%
Dayanıklı Tüketim Malları6,09%
Enerji-dışı Mineraller3,95%
İşlenebilen Endüstriler2,60%
İletişim1,08%
Elektronik Teknoloji0,85%
Taşımacılık0,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,06%
Futures0,00%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SMIA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,70% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,41% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SMIA sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 17,85%'ini ve 14,91%'sini oluşturmaktadır.
SMIA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,60 M CHF'dir. Geçen ay 36,75& yükseldi.
SMIA sembolünün fon akışları 20,98 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SMIA sahiplerine temettü ödemiyor.
SMIA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMIA sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SMIA, Switzerland SMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMIA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMIA primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.