Anahtar istatistikler
UBS ETF SLI CHF DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eyl 2007
Yapı
Swiss FCP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0032912732
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,77%
Sağlık Teknolojisi31,69%
Finans25,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,49%
Üretici İmalatı9,56%
Dayanıklı Tüketim Malları4,66%
Enerji-dışı Mineraller4,49%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Ticari Hizmetler1,95%
İletişim1,62%
Elektronik Teknoloji1,24%
Taşımacılık1,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SLICHA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,69% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 25,00% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SLICHA sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 9,27%'ini ve 9,00%'sini oluşturmaktadır.
SLICHA sembolünün son temettüleri 0,65 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,67 CHF ödedi, bu da 3,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
SLICHA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,48 B CHF'dir. Geçen ay 2,08% düştü.
SLICHA sembolünün fon akışları 449,71 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SLICHA sahiplerine 1,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Nis 2025) 0,65 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SLICHA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SLICHA sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SLICHA, Switzerland SLI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SLICHA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SLICHA sembolünün fiyatı son bir ayda −4,39% düştü, ve yıllık performansı −0,59% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SLICHA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,12% düştü, üç aylık performansta −5,66%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,12% düştü, üç aylık performansta −5,66%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,76% artmıştır.
SLICHA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.