Anahtar istatistikler
UBS LUX FUND SOLUTIONS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386217
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal59,48%
Hükümet39,95%
Nakit0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya25,18%
Avrupa19,07%
Kuzey Amerika17,33%
Orta Doğu15,84%
Latin Amerika15,14%
Afrika7,13%
Okyanusya0,31%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SHEMC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 59,48% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 39,95% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SHEMC sembolünün en büyük pozisyonları Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030 ve PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,78%'ini ve 0,73%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SHEMC sahiplerine temettü ödemiyor.
SHEMC sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SHEMC sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
SHEMC, J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SHEMC tahvillere yatırım yapar.
SHEMC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,55% arttı, ve yıllık performansı 3,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SHEMC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,85% arttı, üç aylık performansta 0,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,85% arttı, üç aylık performansta 0,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,72% artmıştır.
SHEMC primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.