iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,88 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,93%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪35,94 M‬
Gider oranı
0,20%

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,73%
Ortak fon0,19%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%15%81%1%
Avrupa81,76%
Kuzey Amerika15,05%
Okyanusya1,85%
Asya1,34%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SE15 sembolünün son temettüleri 1,47 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,49 CHF ödedi, bu da 1,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SE15 sahiplerine 2,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Tem 2025) 1,47 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SE15 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SE15 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SE15, Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SE15 tahvillere yatırım yapar.
SE15 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,32% düştü, ve yıllık performansı 0,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SE15 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 0,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,25% artmıştır.
SE15 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.