RAIF SOLID GOLD A-USDRAIF SOLID GOLD A-USDRAIF SOLID GOLD A-USD

RAIF SOLID GOLD A-USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,36 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,59 K‬
Gider oranı
0,30%

RAIF SOLID GOLD A-USD hakkında


İhraççı
Marka
Raiffeisen
Başlangıç tarihi
12 Ara 2011
Yapı
Swiss CISA
Endeks takibi
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vontobel Fonds Services AG
ISIN
CH0134034930

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Değerli metaller
Odaklanma
Altın
Niş
Fiziksel olarak tutulan
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler100,00%
Nakit0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları