INVESCO PREF SH EUR HDGINVESCO PREF SH EUR HDGINVESCO PREF SH EUR HDG

INVESCO PREF SH EUR HDG

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,18 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
5,56%
NAV'a İskonto/Prim
1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,49 M‬
Gider oranı
0,55%

INVESCO PREF SH EUR HDG hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Nis 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, tercih edilen
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,88%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%
Kuzey Amerika99,86%
Avrupa0,14%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PRFE.EUR sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- ve JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD- olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,62%'sini oluşturmaktadır.
PRFE.EUR sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 EUR ödedi, bu da 6,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, PRFE.EUR sahiplerine 5,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PRFE.EUR sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PRFE.EUR sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
PRFE.EUR, ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRFE.EUR tahvillere yatırım yapar.
PRFE.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 1,19% arttı, ve yıllık performansı −7,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRFE.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,05% düştü, üç aylık performansta −3,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,69% azalmıştır.
PRFE.EUR primli işlem görmektedir (1,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.