Anahtar istatistikler
PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF hakkında
Ana Sayfa
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Başlangıç tarihi
30 Nis 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BVZ6SP04
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal104,94%
Securitized61,47%
Çeşitli Hizmetler47,33%
Hükümet28,29%
Nakit2,90%
Futures−144,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa78,70%
Kuzey Amerika12,42%
Okyanusya7,82%
Asya1,06%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PJSR.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 104,94% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 61,47% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, PJSR.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
PJSR.EUR sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PJSR.EUR sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
PJSR.EUR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PJSR.EUR tahvillere yatırım yapar.
PJSR.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda −0,01% düştü, ve yıllık performansı 3,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PJSR.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 0,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 0,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,45% artmıştır.
PJSR.EUR primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.