INVESCO EM USD BONDINVESCO EM USD BONDINVESCO EM USD BOND

INVESCO EM USD BOND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,62 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪30,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,74%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%

INVESCO EM USD BOND hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Gider oranı
0,25%
Başlangıç tarihi
16 Kas 2017
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BF51K132

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Hisseler0,39%
Finans0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,61%
Hükümet91,50%
Kurumsal7,64%
Belediye0,24%
Nakit0,23%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları