GLOBAL X USINFRADEVELOPMNTGLOBAL X USINFRADEVELOPMNTGLOBAL X USINFRADEVELOPMNT

GLOBAL X USINFRADEVELOPMNT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪435,97 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪192,26 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,04 M‬
Gider oranı
0,47%

GLOBAL X USINFRADEVELOPMNT hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
2 Kas 2021
Endeks takibi
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
ISIN
IE00BLCHJ534

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,96%
Üretici İmalatı29,08%
Enerji-dışı Mineraller19,11%
Elektronik Teknoloji13,38%
Endüstriyel Hizmetler11,57%
Taşımacılık8,85%
Dağıtım Servisleri5,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,45%
Finans3,38%
Teknoloji Hizmetleri2,44%
İşlenebilen Endüstriler2,40%
Perakende Satış0,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,74%
Avrupa7,26%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PAVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,08% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 19,11% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PAVE sembolünün en büyük pozisyonları Howmet Aerospace Inc. ve Fastenal Company olup, portföyün sırasıyla 4,16%'ini ve 3,52%'sini oluşturmaktadır.
PAVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪435,97 M‬ CHF'dir. Geçen ay 2,38% düştü.
PAVE sembolünün fon akışları ‪192,26 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PAVE sahiplerine temettü ödemiyor.
PAVE sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PAVE sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
PAVE, Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PAVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PAVE sembolünün fiyatı son bir ayda −3,19% düştü, ve yıllık performansı 2,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PAVE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,57% arttı, son ayda −3,57% düştü, üç aylık performansta 0,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,02% artmıştır.
PAVE primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.