Anahtar istatistikler
RIZE GLOBAL SUS INFRA hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2023
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,13%
Taşımacılık27,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,72%
Finans19,69%
Endüstriyel Hizmetler13,53%
Sağlık Hizmetleri7,46%
İletişim2,40%
Teknoloji Hizmetleri1,44%
Çeşitli Hizmetler1,24%
Tüketici Hizmetleri0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,87%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika46,45%
Avrupa17,19%
Latin Amerika16,13%
Asya10,77%
Okyanusya8,05%
Orta Doğu1,40%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,29% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 25,72% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NFRA sembolünün en büyük pozisyonları Acciona SA ve Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP olup, portföyün sırasıyla 2,03%'ini ve 1,95%'sini oluşturmaktadır.
NFRA sembolünün son temettüleri 0,05 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 CHF ödedi, bu da 13,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
NFRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 85,39 M CHF'dir. Geçen ay 7,78& yükseldi.
NFRA sembolünün fon akışları −13,82 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NFRA sahiplerine 2,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2025) 0,05 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
NFRA sembolünün hisseleri Astorg Group SARL tarafından Rize markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NFRA sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
NFRA, Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NFRA sembolünün fiyatı son bir ayda 7,78% arttı, ve yıllık performansı −1,97% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NFRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,40% artmıştır.
NFRA primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.