Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪105,04 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪13,82 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
0,99%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪411,33 K‬
Gider oranı
0,07%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1302703878

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri23,14%
Elektronik Teknoloji21,69%
Finans14,66%
Perakende Satış11,09%
Sağlık Teknolojisi6,52%
Üretici İmalatı4,45%
Dayanıklı Tüketim Malları4,17%
Tüketici Hizmetleri2,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,98%
Ticari Hizmetler1,86%
Enerji Mineralleri1,27%
İletişim1,25%
İşlenebilen Endüstriler1,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,07%
Enerji-dışı Mineraller0,89%
Taşımacılık0,83%
Sağlık Hizmetleri0,72%
Endüstriyel Hizmetler0,51%
Dağıtım Servisleri0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%0.2%0%
Kuzey Amerika94,11%
Avrupa5,64%
Orta Doğu0,24%
Asya0,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LYSPH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,14% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,69% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LYSPH sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,37%'ini ve 6,00%'sini oluşturmaktadır.
LYSPH sembolünün son temettüleri 2,54 CHF tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 2,94 CHF ödedi, bu da 15,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
LYSPH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪105,04 M‬ CHF'dir. Geçen ay 7,53& yükseldi.
LYSPH sembolünün fon akışları ‪13,82 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LYSPH sahiplerine 0,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 2,54 CHF tutarındaydı.
LYSPH sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LYSPH sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
LYSPH, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LYSPH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LYSPH sembolünün fiyatı son bir ayda 0,37% arttı, ve yıllık performansı 9,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LYSPH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,32% arttı, üç aylık performansta 2,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,68% artmıştır.
LYSPH primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.