Anahtar istatistikler
L&G APAC EX-JPN QLTY DIV $ DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Nis 2021
Yapı
Irish VCIC
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,83%
Finans38,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,36%
Taşımacılık7,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,27%
İletişim5,57%
Perakende Satış5,48%
Dayanıklı Tüketim Malları4,95%
Elektronik Teknoloji4,13%
Enerji Mineralleri3,98%
Enerji-dışı Mineraller3,79%
İşlenebilen Endüstriler2,85%
Üretici İmalatı2,41%
Tüketici Hizmetleri2,31%
Dağıtım Servisleri1,90%
Sağlık Hizmetleri1,22%
Ticari Hizmetler1,02%
Endüstriyel Hizmetler0,46%
Teknoloji Hizmetleri0,31%
Sağlık Teknolojisi0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya64,74%
Okyanusya33,91%
Kuzey Amerika1,35%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LDAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,43% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,36% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LDAG sembolünün en büyük pozisyonları Singapore Technologies Engineering Ltd ve Samsung Life Insurance Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 1,86%'ini ve 1,80%'sini oluşturmaktadır.
LDAG sembolünün son temettüleri 0,15 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 CHF ödedi, bu da 58,34%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, LDAG sahiplerine 4,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,06 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
LDAG sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LDAG sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
LDAG, FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LDAG sembolünün fiyatı son bir ayda 17,94% arttı, ve yıllık performansı −1,38% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LDAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,51% artmıştır.
LDAG primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.