L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪45,84 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪21,58 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
4,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,16 M‬
Gider oranı
0,40%

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
15 Nis 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,84%
Finans38,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,16%
Perakende Satış6,89%
Taşımacılık6,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,86%
İletişim5,47%
Dayanıklı Tüketim Malları5,15%
Enerji-dışı Mineraller4,50%
Enerji Mineralleri4,24%
Elektronik Teknoloji4,04%
İşlenebilen Endüstriler2,74%
Tüketici Hizmetleri2,17%
Dağıtım Servisleri2,01%
Üretici İmalatı1,85%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Ticari Hizmetler0,85%
Endüstriyel Hizmetler0,54%
Teknoloji Hizmetleri0,29%
Sağlık Teknolojisi0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
34%1%63%
Asya63,61%
Okyanusya34,70%
Kuzey Amerika1,69%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LDAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,16% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LDAG sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Life Insurance Co., Ltd. ve Mineral Resources Limited olup, portföyün sırasıyla 1,93%'ini ve 1,93%'sini oluşturmaktadır.
LDAG sembolünün son temettüleri 0,15 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 CHF ödedi, bu da 57,67%'lik bir artış göstermektedir.
LDAG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪45,84 M‬ CHF'dir. Geçen ay 2,71& yükseldi.
LDAG sembolünün fon akışları ‪21,58 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LDAG sahiplerine 4,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,15 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
LDAG sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LDAG sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
LDAG, FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LDAG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LDAG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,75% arttı, ve yıllık performansı 10,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LDAG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,85% arttı, üç aylık performansta 216,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 230,63% artmıştır.
LDAG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.