Anahtar istatistikler
JPM USDCORPBD REIETF EURHDGACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Kas 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0000J0F3C5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,46%
Nakit0,51%
Futures0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,98%
Avrupa7,69%
Asya0,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JRUE.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Enbridge Inc. 7.2% 27-JUN-2054 ve Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,34%'ini ve 1,31%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, JRUE.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
JRUE.EUR sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JRUE.EUR sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
JRUE.EUR, Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JRUE.EUR tahvillere yatırım yapar.
JRUE.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda −0,92% düştü, ve yıllık performansı 4,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JRUE.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,99% arttı, son ayda −0,99% düştü, üç aylık performansta −1,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,99% arttı, son ayda −0,99% düştü, üç aylık performansta −1,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,50% artmıştır.
JRUE.EUR primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.