JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Oca 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BL2F2474
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,90%
Hükümet85,13%
Kurumsal11,59%
Nakit3,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika33,18%
Avrupa16,77%
Afrika16,10%
Orta Doğu13,62%
Asya11,51%
Kuzey Amerika8,82%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JMBC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 85,13% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 11,59% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, JMBC sahiplerine temettü ödemiyor.
JMBC sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JMBC sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
JMBC, J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JMBC tahvillere yatırım yapar.
JMBC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,06% arttı, ve yıllık performansı 8,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JMBC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,24% arttı, son ayda −0,24% düştü, üç aylık performansta −0,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,43% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,24% arttı, son ayda −0,24% düştü, üç aylık performansta −0,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,43% artmıştır.
JMBC primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.