Anahtar istatistikler
ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2023
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,76%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, JGB1X.JPY sahiplerine temettü ödemiyor.
JGB1X.JPY sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JGB1X.JPY sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
JGB1X.JPY, Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JGB1X.JPY tahvillere yatırım yapar.
JGB1X.JPY sembolünün fiyatı son bir ayda −0,52% düştü, ve yıllık performansı −3,68% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JGB1X.JPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,35% düştü, üç aylık performansta −1,67%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,12% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,35% düştü, üç aylık performansta −1,67%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,12% azalmıştır.
JGB1X.JPY primli işlem görmektedir (0,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.