Anahtar istatistikler
JPM GBL EQPREMIUM INC USD DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Kas 2023
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,45%
Finans16,36%
Teknoloji Hizmetleri13,07%
Sağlık Teknolojisi10,53%
İletişim9,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,45%
Elektronik Teknoloji8,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,73%
Perakende Satış4,31%
Tüketici Hizmetleri2,92%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
Endüstriyel Hizmetler2,37%
Dağıtım Servisleri2,19%
Sağlık Hizmetleri1,68%
Enerji-dışı Mineraller1,60%
Taşımacılık1,29%
Dayanıklı Tüketim Malları1,09%
Üretici İmalatı1,08%
Ticari Hizmetler1,08%
Enerji Mineralleri1,06%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,50%
Nakit1,21%
Futures−0,01%
Rights & Warrants−0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,13%
Avrupa24,19%
Asya12,21%
Okyanusya0,25%
Orta Doğu0,16%
Latin Amerika0,05%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JEPG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,15% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JEPG sembolünün en büyük pozisyonları Southern Company ve Deutsche Telekom AG olup, portföyün sırasıyla 1,86%'ini ve 1,68%'sini oluşturmaktadır.
JEPG sembolünün son temettüleri 0,13 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,27 CHF ödedi, bu da 115,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
JEPG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 910,47 M CHF'dir. Geçen ay 12,44& yükseldi.
JEPG sembolünün fon akışları 861,46 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JEPG sahiplerine 15,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Ağu 2025) 0,13 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JEPG sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JEPG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
JEPG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JEPG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JEPG sembolünün fiyatı son bir ayda −1,25% düştü, ve yıllık performansı −6,81% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JEPG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,23% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,23% azalmıştır.
JEPG primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.