Anahtar istatistikler
ISH USD AGGBND USD A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYM63
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet47,96%
Securitized23,37%
Kurumsal23,26%
Ortak fon4,82%
Belediye0,42%
Nakit0,16%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Yapılandırılmış0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,73%
Avrupa8,90%
Asya1,58%
Latin Amerika0,43%
Okyanusya0,21%
Orta Doğu0,08%
Afrika0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IUAA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 47,96% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 23,37% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, IUAA sahiplerine temettü ödemiyor.
IUAA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUAA sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
IUAA, Bloomberg US Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUAA tahvillere yatırım yapar.
IUAA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı −4,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IUAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,54% düştü, üç aylık performansta −6,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,83% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,54% düştü, üç aylık performansta −6,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,83% azalmıştır.
IUAA primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.