Anahtar istatistikler
ISH EUR CRPBND INTRATEH ESG D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2012
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,29%
Ortak fon1,80%
Nakit0,91%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa78,94%
Kuzey Amerika17,77%
Okyanusya1,77%
Asya1,52%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IRCP sembolünün son temettüleri 1,47 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,68 CHF ödedi, bu da 14,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IRCP sahiplerine 3,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 1,47 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IRCP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IRCP sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
IRCP, Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IRCP tahvillere yatırım yapar.
IRCP sembolünün fiyatı son bir ayda −1,71% düştü, ve yıllık performansı 0,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IRCP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,08% arttı, üç aylık performansta −2,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,08% arttı, üç aylık performansta −2,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,82% artmıştır.
IRCP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.