ISH EUROPEAN PROPYLD EUR DISH EUROPEAN PROPYLD EUR DISH EUROPEAN PROPYLD EUR D

ISH EUROPEAN PROPYLD EUR D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪955,80 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−30,18 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
2,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,89 M‬
Gider oranı
0,40%

ISH EUROPEAN PROPYLD EUR D hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Kas 2005
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63284

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İngiltere hariç Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler93,02%
Finans91,29%
Tüketici Hizmetleri0,96%
Perakende Satış0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,98%
UNIT6,56%
Nakit0,38%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IPRP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,96% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IPRP sembolünün en büyük pozisyonları Vonovia SE ve Swiss Prime Site AG olup, portföyün sırasıyla 15,97%'ini ve 7,74%'sini oluşturmaktadır.
IPRP sembolünün son temettüleri 0,68 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 CHF ödedi, bu da 99,93%'lik bir artış göstermektedir.
IPRP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪955,80 M‬ CHF'dir. Geçen ay 4,80% düştü.
IPRP sembolünün fon akışları ‪−30,18 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IPRP sahiplerine 2,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,68 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IPRP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Kas 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IPRP sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
IPRP, FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+ endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IPRP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IPRP sembolünün fiyatı son bir ayda −2,55% düştü, ve yıllık performansı 4,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IPRP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,14% arttı, son ayda −2,14% düştü, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,56% artmıştır.
IPRP primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.