UBSETF EUR INFL1-10UBSETF EUR INFL1-10UBSETF EUR INFL1-10

UBSETF EUR INFL1-10

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪193,44 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,93%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,25 M‬
Gider oranı
0,10%

UBSETF EUR INFL1-10 hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,90%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INFL1.EUR sembolünün en büyük pozisyonları Government of France 1.85% 25-JUL-2027 ve Government of Germany 0.5% 15-APR-2030 olup, portföyün sırasıyla 8,24%'ini ve 6,94%'sini oluşturmaktadır.
INFL1.EUR sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 EUR ödedi, bu da 43,20%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, INFL1.EUR sahiplerine 1,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,12 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
INFL1.EUR sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INFL1.EUR sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
INFL1.EUR, Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INFL1.EUR tahvillere yatırım yapar.
INFL1.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,93% arttı, ve yıllık performansı 1,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INFL1.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,77% arttı, üç aylık performansta 1,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,22% artmıştır.
INFL1.EUR primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.