ISH GLOB GOVBND CHFH AISH GLOB GOVBND CHFH AISH GLOB GOVBND CHFH A

ISH GLOB GOVBND CHFH A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪37,16 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,25 M‬
Gider oranı
0,25%

ISH GLOB GOVBND CHFH A hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE G7 Government Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,81%
Nakit0,12%
Ortak fon0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
56%30%13%
Kuzey Amerika56,25%
Avrupa30,64%
Asya13,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IGLC sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 ve United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,54%'ini ve 0,53%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, IGLC sahiplerine temettü ödemiyor.
IGLC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGLC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
IGLC, FTSE G7 Government Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGLC tahvillere yatırım yapar.
IGLC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,26% düştü, ve yıllık performansı −0,75% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,91% düştü, üç aylık performansta −0,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,35% azalmıştır.
IGLC primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.