Anahtar istatistikler
ISH GLOB GOVBND CHFH A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,78%
Nakit0,15%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika56,03%
Avrupa30,95%
Asya13,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGLC sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 ve United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,53%'ini ve 0,52%'sini oluşturmaktadır.
IGLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 37,30 M CHF'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
IGLC sembolünün fon akışları −2,44 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IGLC sahiplerine temettü ödemiyor.
IGLC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGLC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
IGLC, FTSE G7 Government Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGLC tahvillere yatırım yapar.
IGLC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,95% arttı, ve yıllık performansı −0,67% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,73% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,73% azalmıştır.
IGLC primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.