Şimdi başlat
ISH EUR CRPBND EXFIN EUR DISH EUR CRPBND EXFIN EUR DISH EUR CRPBND EXFIN EUR D

ISH EUR CRPBND EXFIN EUR D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,03 B‬ CHF
Fon akışları (1Y)
‪42,18 M‬ CHF
Temettü verimi (belirtilen)
2,47%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,37 M‬
Gider oranı
0,20%

ISH EUR CRPBND EXFIN EUR D hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,66%
Ortak fon0,34%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%19%78%1%
Avrupa78,09%
Kuzey Amerika19,40%
Okyanusya1,48%
Asya1,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IEXF sembolünün son temettüleri 1,36 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,24 CHF ödedi, bu da 8,53%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IEXF sahiplerine 2,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,36 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IEXF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEXF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IEXF, Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEXF tahvillere yatırım yapar.
IEXF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,23% arttı, ve yıllık performansı −0,74% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,23% artmıştır.
IEXF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.