Anahtar istatistikler
ISH COR MSCI EUROP CHFH A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Tem 2023
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008F9FCT2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,60%
Finans22,42%
Sağlık Teknolojisi13,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,01%
Elektronik Teknoloji9,26%
Üretici İmalatı8,20%
Teknoloji Hizmetleri5,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,22%
Enerji Mineralleri4,22%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Dayanıklı Tüketim Malları3,37%
Ticari Hizmetler2,84%
İletişim2,42%
Enerji-dışı Mineraller2,03%
Perakende Satış1,57%
Taşımacılık1,46%
Tüketici Hizmetleri1,38%
Endüstriyel Hizmetler1,13%
Dağıtım Servisleri0,59%
Çeşitli Hizmetler0,47%
Sağlık Hizmetleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Nakit0,18%
Temporary0,10%
UNIT0,09%
Rights & Warrants0,02%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IEUC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,42% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,25% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IEUC sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,50%'sini oluşturmaktadır.
IEUC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,76 M CHF'dir. Geçen ay 17,07& yükseldi.
IEUC sembolünün fon akışları 11,19 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IEUC sahiplerine temettü ödemiyor.
IEUC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEUC sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IEUC, MSCI Europe endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEUC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IEUC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,87% düştü, ve yıllık performansı 5,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEUC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% arttı, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta 12,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,80% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% arttı, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta 12,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,80% artmıştır.
IEUC primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.