Şimdi başlat
ISH COR EUR GOVBND CHFH AISH COR EUR GOVBND CHFH AISH COR EUR GOVBND CHFH A

ISH COR EUR GOVBND CHFH A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪222,20 M‬ CHF
Fon akışları (1Y)
‪143,96 M‬ CHF
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪52,59 M‬
Gider oranı
0,11%

ISH COR EUR GOVBND CHFH A hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
14 May 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMFJGP26

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


4 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,45%
Kurumsal0,28%
Ortak fon0,27%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları