ISH COR EUR GOVBND EUR DISH COR EUR GOVBND EUR DISH COR EUR GOVBND EUR D

ISH COR EUR GOVBND EUR D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,32 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪621,96 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,06%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪47,45 M‬
Gider oranı
0,09%

ISH COR EUR GOVBND EUR D hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Nis 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,33%
Ortak fon0,36%
Kurumsal0,33%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IEGA.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,33% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,33% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IEGA.EUR sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 2.5% 25-MAY-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,84%'ini ve 0,83%'sini oluşturmaktadır.
IEGA.EUR sembolünün son temettüleri 1,24 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,07 EUR ödedi, bu da 13,79%'lik bir artış göstermektedir.
IEGA.EUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,32 B‬ EUR'dir. Geçen ay 1,67& yükseldi.
IEGA.EUR sembolünün fon akışları ‪582,55 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEGA.EUR sahiplerine 2,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,24 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IEGA.EUR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Nis 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEGA.EUR sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
IEGA.EUR, Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEGA.EUR tahvillere yatırım yapar.
IEGA.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,37% arttı, ve yıllık performansı 2,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEGA.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,55% arttı, üç aylık performansta 2,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,89% artmıştır.
IEGA.EUR primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.