Anahtar istatistikler
ISH EUR CRPBND FIN EUR D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,44%
Ortak fon0,61%
Securitized0,02%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa82,98%
Kuzey Amerika13,37%
Asya1,90%
Okyanusya1,75%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IECF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,44% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,02% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IECF sembolünün son temettüleri 1,43 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,47 CHF ödedi, bu da 2,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IECF sahiplerine 3,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Nis 2025) 1,43 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IECF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IECF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IECF, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IECF tahvillere yatırım yapar.
IECF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,60% arttı, ve yıllık performansı −0,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IECF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 0,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 0,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,17% artmıştır.
IECF primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.