Anahtar istatistikler
ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Mar 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT1CR43
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,75%
Ortak fon0,24%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,86%
Asya25,05%
Afrika7,54%
Avrupa3,28%
Latin Amerika0,26%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IDBB sembolünün en büyük pozisyonları Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 ve Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028 olup, portföyün sırasıyla 2,90%'ini ve 2,85%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, IDBB sahiplerine temettü ödemiyor.
IDBB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDBB sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IDBB, FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDBB tahvillere yatırım yapar.
IDBB primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.