ISH USD DEV BANK BNDS CHFH AISH USD DEV BANK BNDS CHFH AISH USD DEV BANK BNDS CHFH A

ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,84 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪650,58 K‬
Gider oranı
0,18%

ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Mar 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT1CR43

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,75%
Ortak fon0,24%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%63%3%7%25%
Kuzey Amerika63,86%
Asya25,05%
Afrika7,54%
Avrupa3,28%
Latin Amerika0,26%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IDBB sembolünün en büyük pozisyonları Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 ve Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028 olup, portföyün sırasıyla 2,90%'ini ve 2,85%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, IDBB sahiplerine temettü ödemiyor.
IDBB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDBB sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IDBB, FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDBB tahvillere yatırım yapar.
IDBB primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.