Anahtar istatistikler
IVZ USD CLO UCITS ETF DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000PKN5N58
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized98,53%
Kurumsal0,76%
Nakit0,71%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICLO tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,53% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 0,76% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
ICLO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICLO sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ICLO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICLO tahvillere yatırım yapar.
ICLO primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.