Anahtar istatistikler
ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,83%
Ortak fon0,13%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBGX sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-FEB-2029 ve France 2.75% 25-FEB-2030 olup, portföyün sırasıyla 17,50%'ini ve 15,47%'sini oluşturmaktadır.
IBGX sembolünün son temettüleri 1,93 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,06 CHF ödedi, bu da 6,44%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IBGX sahiplerine 2,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 1,93 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBGX sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBGX sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IBGX, Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBGX tahvillere yatırım yapar.
IBGX sembolünün fiyatı son bir ayda −1,22% düştü, ve yıllık performansı −2,93% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBGX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta 0,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta 0,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,18% artmıştır.
IBGX primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.