iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B14X4Q57
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,58%
Ortak fon0,41%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBGS sembolünün en büyük pozisyonları France 2.4% 24-SEP-2028 ve France 2.5% 24-SEP-2027 olup, portföyün sırasıyla 14,22%'ini ve 12,92%'sini oluşturmaktadır.
IBGS sembolünün son temettüleri 1,50 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,80 CHF ödedi, bu da 20,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IBGS sahiplerine 2,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 1,50 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBGS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBGS sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IBGS, Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBGS tahvillere yatırım yapar.
IBGS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,53% düştü, ve yıllık performansı −3,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBGS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta −1,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,86% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta −1,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,86% azalmıştır.
IBGS primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.