Şimdi başlat
ISHRS IBNDS DEC27 C EUR ACISHRS IBNDS DEC27 C EUR ACISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC

ISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪552,76 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,31 M‬
Gider oranı
0,12%

ISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,11%
Ortak fon0,89%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%14%82%1%
Avrupa82,61%
Kuzey Amerika14,32%
Okyanusya1,67%
Asya1,39%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


Hayır, IB27.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
IB27.EUR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IB27.EUR sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IB27.EUR, BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IB27.EUR tahvillere yatırım yapar.
IB27.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı 5,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IB27.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,30% arttı, üç aylık performansta 0,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,00% artmıştır.
IB27.EUR primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.