Anahtar istatistikler
HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Nis 2024
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Hisseler0,15%
Finans0,08%
Enerji-dışı Mineraller0,02%
Endüstriyel Hizmetler0,02%
Üretici İmalatı0,01%
Ticari Hizmetler0,01%
Taşımacılık0,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,85%
Hükümet65,17%
Kurumsal23,00%
Securitized11,59%
Ortak fon2,52%
Belediye0,14%
Futures−0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,95%
Nakit−1,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika39,62%
Avrupa31,42%
Asya25,54%
Okyanusya1,82%
Orta Doğu0,84%
Latin Amerika0,70%
Afrika0,05%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HGAC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 65,17% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 23,00% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, HGAC sahiplerine temettü ödemiyor.
HGAC sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından HSBC markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HGAC sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
HGAC, Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HGAC tahvillere yatırım yapar.
HGAC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,00% arttı, ve yıllık performansı 0,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HGAC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,31% arttı, üç aylık performansta 0,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,07% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,31% arttı, üç aylık performansta 0,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,07% azalmıştır.
HGAC primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.